Grupa może być narażona na ryzyko płynności wynikające z relacji aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. W celu zapewnienia dodatkowego źródła środków potrzebnych do zabezpieczenia swojej krótkoterminowej płynności finansowej Grupa posiadała kredyty w rachunku bieżącym. Dodatkowo dla zabezpieczenia długoterminowej płynności finansowej Grupa korzystała z kredytów inwestycyjnych oraz leasingu (finansowanie inwestycji rzeczowych). Na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa posiadała łącznie niewykorzystane linie kredytowe w wysokości 171,4 milionów złotych.
Wymagalność zobowiązań finansowych Grupy na dzień bilansowy według daty wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności (wraz z odsetkami płatnymi w przyszłości)
| 31/12/2018 | Umowne terminy wymagalności od końca okresu sprawozdawczego | Razem (bez dyskonta) |
Wartość bilansowa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniżej 3 miesięcy | Od 3 do 12 miesięcy | Od 1 roku do 5 lat |
Powyżej 5 lat |
|||
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 77,9 | 216,4 | 852,1 | 365,9 | 1 512,3 | 1 427,0 |
| Zobowiązania handlowe | 495,7 | 3,7 | 0,5 | - | 499,9 | 499,9 |
| Zobowiązania inwestycyjne | 156,1 | 23,2 | 110,1 | 3,1 | 292,5 | 287,4 |
| Instrumenty pochodne - forwardy walutowe | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 |
| Razem | 729,7 | 243,4 | 962,8 | 369,0 | 2 304,9 | 2 214,5 |
| 31/12/2017 | Umowne terminy wymagalności od końca okresu sprawozdawczego | Razem (bez dyskonta) |
Wartość bilansowa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniżej 3 miesięcy | Od 3 do 12 miesięcy | Od 1 roku do 5 lat |
Powyżej 5 lat |
|||
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 92,0 | 234,9 | 936,2 | 549,6 | 1 812,7 | 1 701,4 |
| Zobowiązania handlowe | 445,8 | - | 1,3 | - | 447,1 | 447,2 |
| Zobowiązania inwestycyjne | 79,0 | 0,1 | - | - | 79,1 | 79,1 |
| Instrumenty pochodne | 0,2 | 0,1 | - | - | 0,3 | 0,3 |
| Razem | 617,0 | 235,1 | 937,5 | 549,6 | 2 339,2 | 2 228,0 |